Ficha del fondo

Optimum Renta Mixta Flexible

Calidad OK

Gerente

Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Santander Argentina S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$35.168.798.167

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA-bf.ar

Honorarios de gestión

0% – 0,55%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,041% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 64% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA18%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked64%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste11%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked48,64%
CER18,15%
Dólar hard15,74%
Sin clasificar11,38%
Tasa fija6,09%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)65,17%
Título público soberano25,45%
Fondos (cuotapartes)4,87%
Liquidez4,51%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades4,50%
Titulos de Deuda en Peso Argentina90,45%
Bono Boncer TZXD6CER17,30%
ON PCR Clase KDólar linked10,49%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked9,85%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked8,54%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard8,23%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked8,10%
ON Genneia Clase 42—4,86%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked4,19%
ON Cresud Clase 50—3,94%
ON CGC C 39Dólar linked3,92%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard3,68%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,92%
ON Rizobacter S 11 CA—1,33%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked1,27%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,97%
ON Refi Pampa S3 BTasa fija0,94%
ON Telecom C12 TLCDO—0,42%
ON Pampa Energia C25—0,30%
ON Arcor C2 7.6%Dólar hard0,20%
Certificados de Participacion Argentina4,86%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija4,86%
Otros Activos—
Pasivos0,19%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.