Ficha del fondo

Optimum Global Balanced

Calidad OK

Gerente

Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Santander Argentina S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$5.732.183.280

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA - EF-3

Honorarios de gestión

1,05%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,007% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 83% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR11%

Dólar· Dólar hard y dólar linked83%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked78,29%
Tasa fija10,51%
Sin clasificar6,17%
Dólar hard5,03%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)89,42%
Caución10,36%
Fondos (cuotapartes)0,14%
Liquidez0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Peso Argentina90,39%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked18,13%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked14,41%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked13,14%
ON Pan American C33Dólar linked12,72%
ON PCR Clase KDólar linked8,72%
ON Pan American C40Dólar linked7,93%
ON Telecom C12 TLCDO—5,20%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard5,08%
ON CGC C 39Dólar linked4,02%
ON Impsa Clase 7 2036—1,03%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina10,47%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija10,47%
Certificados de Participacion Argentina0,14%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,14%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.