Ficha del fondo
Optimum Balanced Strategy
Calidad OKGerente
Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Santander Argentina S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$1.771.752.723
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,002% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 75% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked74,53%
- Tasa fija25,47%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)72,00%
- Caución19,74%
- Fondos (cuotapartes)4,86%
- Liquidez3,40%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades3,40%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina72,03%
- ON Pan American C40Dólar linked42,74%
- ON Telecom C19 TLCKODólar linked23,32%
- ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked5,97%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina19,75%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija19,75%
- Certificados de Participacion Argentina4,86%
- FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija4,86%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.