Ficha del fondo
Numancia Pesos IV
Calidad OKGerente
Zofingen Investment S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$42.638.312.654
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré99,88%
- Fondos (cuotapartes)0,12%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA99,94%
- Pagare #UMV020110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV030110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV060110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV070110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV150110002Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV160110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV200110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV210110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV090110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV100110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV130110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV080110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV140110001Tasa fija7,14%
- Pagare #UMV170110001Tasa fija7,14%
- Certificados de Participacion Argentina0,12%
- FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,12%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.