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Ficha del fondo

Numancia Pesos II

Calidad OK

Gerente

Zofingen Investment S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Plazo Fijo

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$143.036.815.141

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,63%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,171% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 23% de la cartera.

Tasa en pesos23%
Otros77%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Sin clasificar77,09%
  • Tasa fija22,91%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Obligaciones negociables (ON)77,09%
  • Pagaré22,91%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina77,11%
  • ON Crown Point Energy C11—49,49%
  • ON Crown Point Energy C9—14,40%
  • ON Crown Point Energy C6—13,22%
  • Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA22,91%
  • Pagare #UMV220970006Tasa fija1,87%
  • Pagare #UMV220770010Tasa fija1,87%
  • Pagare #UMV220870004Tasa fija1,87%
  • Pagare #UMV220170012Tasa fija1,86%
  • Pagare #UMV220270005Tasa fija1,86%
  • Pagare #UMV220370013Tasa fija1,86%
  • Pagare #UMV220470007Tasa fija1,85%
  • Pagare #UMV220570003Tasa fija1,85%
  • Pagare #UMV220670007Tasa fija1,85%
  • Pagare #UMV220970005Tasa fija1,84%
  • Pagare #UMV220770005Tasa fija1,84%
  • Pagare #UMV220870003Tasa fija1,84%
  • Pagare #UMV170960019Tasa fija0,65%
  • Certificados de Participacion Argentina—
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.