Ficha del fondo
Novus Retorno Total
Calidad OKGerente
Novus Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$7.532.931.009
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
3,5% – 4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,008% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 37% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija30,35%
- CER27,88%
- Renta variable18,84%
- Dólar hard16,60%
- TAMAR/BADLAR6,33%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras39,60%
- Título público soberano38,22%
- Acciones10,57%
- CEDEARs8,26%
- Fondos (cuotapartes)3,26%
- Liquidez0,10%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,10%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina78,05%
- Lecap S30S6Tasa fija16,22%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard14,60%
- Bono Boncer TZXO6CER11,23%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija10,92%
- Bono Boncer TZXD6CER10,47%
- Lecer X30N6CER6,24%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR4,28%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR2,06%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard2,03%
- Participaciones Accionarias Argentina15,48%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable3,99%
- Cedear NU Holdings LtdRenta variable2,81%
- Edenor S.A.Renta variable2,41%
- Cedear Mercado LibreRenta variable2,07%
- Pampa Energia S.A.Renta variable1,88%
- Central Puerto S.A.Renta variable1,32%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable1,00%
- Participaciones Accionarias Estados Unidos3,40%
- Cedear Invesco QQQRenta variable3,40%
- Certificados de Participacion Argentina3,27%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija3,27%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.