Ficha del fondo
Novus Renta Fija
Calidad OKGerente
Novus Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.813.944.702
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,003% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 87% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija87,42%
- Dólar hard12,58%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré43,55%
- Letras21,45%
- Liquidez19,97%
- Título público soberano10,07%
- Fondos (cuotapartes)4,96%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades19,98%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina75,10%
- Lecap S30S6Tasa fija21,46%
- Pagare #MAV250960038Tasa fija15,77%
- Pagare #MAV280960035Tasa fija15,16%
- Pagare #MAV151060047Tasa fija7,02%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7Dólar hard5,41%
- Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard4,66%
- Pagare #MAV280960036Tasa fija3,68%
- Pagare #MAV250960037Tasa fija1,93%
- Certificados de Participacion Argentina4,96%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija4,96%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.