Ficha del fondo
Novus Renta Capital
Calidad OKGerente
Novus Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$17.828.651.698
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,7%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,021% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 61% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR32,17%
- Tasa fija28,40%
- Sin clasificar27,39%
- Dólar hard10,11%
- Dólar linked1,92%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras46,98%
- Pagaré28,35%
- Título público soberano17,47%
- Título público provincial4,75%
- Obligaciones negociables (ON)2,26%
- Liquidez0,18%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,18%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina100,37%
- Pagare #MAV231260014Tasa fija12,19%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR12,11%
- Pagare #MAV240270009Tasa fija12,00%
- Letra Prov Rio Negro S1 031226—11,39%
- Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—7,88%
- Letra Prov Chubut S118 C2BADLAR6,74%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR4,78%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard4,75%
- Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR3,88%
- Pagare #MAV161260022Tasa fija3,03%
- Letra Prov Chubut S120 C1—2,90%
- Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard2,85%
- Letra Muni Cordoba S53—2,24%
- Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR2,22%
- Letra Prov Chubut S121 C1—1,70%
- ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR1,69%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked1,32%
- Pagare #MAV111160017Tasa fija1,23%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard0,88%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard0,85%
- Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard0,82%
- Letra Prov Chubut S115 C2—0,79%
- Lelink D30S6Dólar linked0,61%
- Letra Prov Chubut S119 C1—0,59%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,58%
- Letra Entre Rios ERE27BADLAR0,29%
- Pagare #MAV240270008Tasa fija0,06%
- Certificados de Participacion Argentina—
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.