Ficha del fondo
Novus Income
Calidad OKGerente
Novus Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$12.160.358.123
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,014% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 55% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar33,21%
- TAMAR/BADLAR32,36%
- Tasa fija23,06%
- Dólar linked9,09%
- Dólar hard2,04%
- CER0,25%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras58,51%
- Pagaré19,66%
- Título público provincial10,50%
- Obligaciones negociables (ON)5,88%
- Título público soberano4,91%
- Fondos (cuotapartes)0,53%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,52%
- Letra Prov Rio Negro S1 031226—11,69%
- Lelink D30S6Dólar linked9,09%
- Letra Entre Rios ERE27BADLAR6,86%
- Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—6,47%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR6,13%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR5,96%
- Letra Prov Chubut S118 C2BADLAR5,57%
- Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR4,38%
- ON Mercado Pago C7—4,19%
- Letra Prov Chubut S121 C1—3,32%
- Letra Muni Cordoba S53—3,28%
- Pagare #MAV030270024Tasa fija3,22%
- Pagare #MAV211060012Tasa fija3,21%
- Pagare #MAV170270012Tasa fija3,12%
- Pagare #MAV170270013Tasa fija3,12%
- Lecap S30S6Tasa fija2,87%
- Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR2,62%
- Letra Prov Chubut S120 C1—2,55%
- Pagare #MAV030270023Tasa fija2,16%
- Pagare #MAV030270022Tasa fija2,16%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard2,04%
- Pagare #MAV030270027Tasa fija1,33%
- Letra Prov Chubut S115 C2—0,88%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,85%
- ON Bco Provincia Cl 4—0,84%
- Pagare #MAV240270007Tasa fija0,70%
- Pagare #MAV240270006Tasa fija0,26%
- Bono Boncer TX26CER0,25%
- Pagare #MAV181160013Tasa fija0,13%
- Pagare #MAV181160014Tasa fija0,13%
- Pagare #MAV030270026Tasa fija0,13%
- Certificados de Participacion Argentina0,53%
- FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,53%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.