Ficha del fondo

Novus Gestion

Calidad OK

Gerente

Novus Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$50.084.787.946

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,058% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 48% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA5%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR48%

Dólar· Dólar hard y dólar linked5%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar42%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija28,95%
Dual DLK/TAMAR22,52%
TAMAR/BADLAR19,42%
Dual Fija/TAMAR19,13%
CER5,22%
Dólar hard4,76%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano60,43%
Letras20,24%
Pagaré12,93%
Obligaciones negociables (ON)4,96%
Fondos (cuotapartes)0,87%
Cheque de pago diferido0,57%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,15%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR22,52%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR10,66%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR10,62%
Lecap S29E7Tasa fija9,62%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR8,47%
Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR7,07%
ON Rowing S1Tasa fija4,96%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard4,76%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER4,46%
Bono Bocon 2029 PR17BADLAR0,96%
Pagare #MAV160960060Tasa fija0,92%
Pagare #MAV180960071Tasa fija0,91%
Bono del Tesoro Nacional TMG27TAMAR/BADLAR0,77%
Boncer Mendoza C1CER0,76%
Pagare #MAV180960072Tasa fija0,73%
Cheque #MAV110960044Tasa fija0,57%
Pagare #MAV160960061Tasa fija0,56%
Pagare #MAV021060037Tasa fija0,51%
Pagare #MAV021060039Tasa fija0,51%
Pagare #MAV061060066Tasa fija0,51%
Pagare #MAV091060061Tasa fija0,51%
Pagare #MAV110960052Tasa fija0,49%
Pagare #MAV071060057Tasa fija0,47%
Pagare #MAV081060059Tasa fija0,47%
Pagare #MAV180960066Tasa fija0,46%
Pagare #MAV091060063Tasa fija0,46%
Pagare #MAV140960055Tasa fija0,43%
Pagare #MAV170960070Tasa fija0,43%
Pagare #MAV170960069Tasa fija0,42%
Pagare #MAV150960077Tasa fija0,41%
Pagare #MAV150960078Tasa fija0,40%
Pagare #MAV160960054Tasa fija0,37%
Pagare #MAV110960051Tasa fija0,35%
Pagare #MAV091060062Tasa fija0,35%
Pagare #MAV150960080Tasa fija0,34%
Pagare #MAV140960054Tasa fija0,33%
Pagare #MAV081060058Tasa fija0,33%
Pagare #MAV110960047Tasa fija0,32%
Pagare #MAV110960050Tasa fija0,32%
Pagare #MAV131060073Tasa fija0,32%
Pagare #MAV180960074Tasa fija0,30%
Certificados de Participacion Argentina0,87%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,87%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.