Ficha del fondo

Novus Capital

Calidad parcial

Gerente

Novus Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$36.571.549

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 74% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked74%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste22%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard73,93%
Sin clasificar21,79%
Renta variable2,70%
Tasa fija1,20%
TAMAR/BADLAR0,37%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano67,76%
Obligaciones negociables (ON)21,07%
Título público provincial8,04%
Acciones2,69%
Liquidez0,30%
Otros0,12%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,35%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense111,52%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard21,39%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard20,87%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard14,25%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard8,24%
Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard5,47%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard4,63%
Bono Prov Mendoza 2029—2,30%
Bono Prov Cordoba 2032—2,26%
Bono Prov Neuquen 2025—1,68%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—1,59%
ON Vista Gas y Oil Arg C26—1,51%
ON Tecpetrol C10—1,45%
Bono Buenos Aires 2037—1,43%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija1,38%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,35%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard1,35%
ON YPF Clase 31Dólar hard1,30%
ON Mastellone Clase 2—1,13%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—1,11%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—1,09%
ON Cresud Clase 50—0,96%
ON Capex C12—0,94%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,86%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,85%
ON Central Puerto Clase E—0,82%
ON YPF Clase 33Dólar hard0,74%
ON Farmacity C1—0,73%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard0,58%
ON Mega C1—0,57%
ON Pan American C38Dólar hard0,56%
ON MSU Energy C13—0,56%
ON AES Argentina Gen 060828—0,55%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,55%
ON YPF Luz C17—0,55%
ON Vista Energy 33Dólar hard0,54%
ON Rizobacter S 10 CB—0,53%
ON YPF C 17Dólar hard0,46%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard0,46%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR0,42%
ON Banco de Cordoba C4—0,41%
ON Plaza Logistica C2 ZPC2O—0,41%
ON Banco Macro Clase G—0,30%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard0,30%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,29%
ON CNH Arg. C9—0,29%
ON YPF Clase 42Dólar hard0,29%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,29%
ON Banco Comafi C19—0,28%
ON Pampa Energia C25—0,28%
ON Oiltanking S4 C1—0,14%
ON Profertil C2—0,14%
ON Telecom C28—0,10%
Participaciones Accionarias Estados Unidos2,15%
ADR Central PuertoRenta variable0,87%
ADR EdenorRenta variable0,71%
ADR Pampa EnergiaRenta variable0,57%
Participaciones Accionarias Argentina0,95%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable0,81%
Banco Macro S.A.Renta variable0,14%
Certificados de Participacion Argentina0,03%
Fima Premium Dólares - Clase A—0,03%
Otros Activos0,11%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.