Ficha del fondo

Mills Renta Fija Dólares

Calidad OK

Gerente

Mills Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$10.059.697

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 89% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked89%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste11%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard89,19%
Sin clasificar10,81%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano66,04%
Obligaciones negociables (ON)25,60%
Caución5,37%
Fondos (cuotapartes)2,99%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense94,74%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard11,77%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard9,73%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard8,69%
Bonos Rep Argentina AL41Dólar hard8,01%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard6,71%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard6,54%
Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard5,05%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard4,49%
ON YPF Clase 43Dólar hard3,47%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7Dólar hard3,10%
ON YPF Clase 37Dólar hard3,06%
ON Pampa Energia C22—2,58%
ON Central Puerto Clase E—2,48%
ON Tecpetrol C9—2,42%
ON Pan American C35Dólar hard2,14%
ON YPF Clase 42Dólar hard2,10%
ON Vista Energy 33Dólar hard2,01%
ON Arcor C5Dólar hard2,00%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard1,59%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard1,54%
ON John Deere Cia. Fin C14—1,02%
ON Tecpetrol C13—1,02%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase A BPOA8Dólar hard0,72%
ON Edenor Clase 5—0,64%
ON YPF Energia Electrica C21—0,61%
ON Pampa Energia C27Dólar hard0,51%
ON Loma Negra C6—0,41%
Bonos Rep Argentina GD46Dólar hard0,34%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense5,55%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard5,55%
Certificados de Participacion Argentina3,09%
FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase BDólar hard1,60%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard1,49%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.