Ficha del fondo
Mills Renta Fija Crecimiento Pesos
Calidad OKGerente
Mills Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.884.539.277
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,003% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 53% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER52,67%
- Dual CER/TAMAR19,04%
- Sin clasificar10,78%
- Tasa fija7,30%
- Dual DLK/TAMAR5,84%
- TAMAR/BADLAR4,37%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano77,60%
- Letras22,08%
- Fondos (cuotapartes)0,32%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,72%
- Bono Boncer TZXS7CER11,15%
- Letra Prov Bs As BBN26—10,78%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR10,38%
- Bono Boncer TZXS8CER10,02%
- Bono Boncer TZX28CER9,80%
- Bono Boncer TZXD7CER9,65%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR8,67%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER7,74%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija6,98%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR5,84%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR4,37%
- Lecer X30N6CER4,33%
- Certificados de Participacion Argentina0,32%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,32%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.