Ficha del fondo
MEGAQM Performance II
Calidad OKGerente
MEGA QM S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$489.071.662
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,001% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 55% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked55,27%
- CER31,12%
- Dual DLK/TAMAR10,04%
- Tasa fija3,46%
- TAMAR/BADLAR0,12%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras43,46%
- Título público soberano38,73%
- Obligaciones negociables (ON)17,30%
- Liquidez0,20%
- Fondos (cuotapartes)0,19%
- Fideicomiso financiero0,12%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,20%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,83%
- Lelink D30S6Dólar linked30,32%
- ON Pan American C40Dólar linked14,09%
- Lecer X30N6CER13,28%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked10,93%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR10,05%
- Bono Boncer TZXD6CER9,70%
- Bono Boncer TX26CER8,18%
- ON Cohen S1Tasa fija3,15%
- ON Nexo Emprend S1Tasa fija0,12%
- Certificados de Participacion Argentina0,31%
- FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,17%
- FF Credinamico 6 Clase ATAMAR/BADLAR0,12%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.