Ficha del fondo
MEGAQM Acciones Latam
Calidad OKGerente
MEGA QM S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$828.698.071
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,18% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$10
Market share
0,001% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 70% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER70,24%
- Tasa fija23,51%
- Dual CER/TAMAR6,25%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano76,34%
- Fondos (cuotapartes)23,46%
- Liquidez0,20%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,20%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina76,49%
- Bono Boncer TZXD6CER29,82%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER25,33%
- Bono Boncer TZXD7CER15,10%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR6,25%
- Certificados de Participacion Argentina23,51%
- FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija23,17%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,30%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,03%
- FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.