Ficha del fondo
Max Retorno Total Pesos III
Calidad OKGerente
Max Capital Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$23.070.295.926
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,73%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,027% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 83% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked82,85%
- Tasa fija12,21%
- CER3,30%
- Dual DLK/TAMAR1,64%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras91,68%
- Título público soberano8,20%
- Fondos (cuotapartes)0,12%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,91%
- Lelink D30S6Dólar linked63,83%
- Lelink D30O6Dólar linked17,45%
- Lecap S30N6Tasa fija10,42%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,69%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija1,67%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,64%
- Bono Boncer TX26CER1,61%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked1,59%
- Certificados de Participacion Argentina0,12%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,12%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.