Ficha del fondo

Max Renta Fija Dolares

Calidad OK

Gerente

Max Capital Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$117.143.715

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf(arg)

Honorarios de gestión

0,87% – 1,37%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 31% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA1%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR8%

Dólar· Dólar hard y dólar linked31%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste60%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar60,15%
Dólar hard28,19%
Tasa fija6,58%
Dólar linked2,69%
TAMAR/BADLAR1,75%
UVA0,64%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)83,70%
Caución9,38%
Fondos (cuotapartes)3,71%
Pagaré2,71%
Liquidez0,49%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,49%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense86,61%
ON Minera Exar Clase 1—4,52%
ON Edenor C10 144A—3,75%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—3,21%
ON Oiltanking S2Tasa fija3,21%
ON Pecom C2—3,05%
ON Luz De Tres Picos C5—2,96%
ON Petroqui C Rivadavia PQCTO—2,93%
ON YPF Clase 31Dólar hard2,86%
ON Mega C1—2,69%
ON CGC C 38Dólar linked2,68%
ON Profertil C2—2,62%
ON Central Puerto Clase E—2,31%
ON Pecom C3—2,21%
ON John Deere Cia. Fin C18—2,16%
ON YPF Clase 43Dólar hard2,12%
ON Genneia Clase 48—1,80%
ON CGC C 36Dólar hard1,79%
ON Cresud Clase 52—1,77%
ON Capex C11—1,72%
ON John Deere Cia. Fin C17—1,70%
Pagare #UMV301160041Tasa fija1,69%
ON CNH Arg. C9—1,45%
ON Arcor C2 7.6%Dólar hard1,41%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,38%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR1,36%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—1,29%
ON CGC C 41—1,28%
ON Mastellone Clase 2—1,23%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard1,20%
ON YPF Luz C19—1,02%
ON CNH Arg. C10—1,02%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,99%
ON Pampa Energia C26—0,91%
ON Petroqui C Rivadavia Clase S—0,89%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,88%
ON CNH Arg. C11—0,86%
ON Banco de Valores C4—0,86%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,86%
ON Oldelval Clase 7—0,85%
ON Oiltanking S4 C1—0,81%
ON Oiltanking S4 C2—0,79%
ON Banco de Valores C1—0,75%
ON Otamerica S6Tasa fija0,70%
ON Loma Negra C5Dólar hard0,69%
ON Cresud S32 C48—0,68%
ON Genneia Clase 47—0,66%
ON John Deere Cia. Fin C16—0,62%
ON Otamerica S5Tasa fija0,57%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,47%
ON PCR Clase R—0,45%
ON CGC C 37—0,41%
ON Telecom C24Dólar hard0,39%
ON YPF Luz C18 YFCJO—0,39%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR0,39%
ON John Deere Cia. Fin C14—0,38%
ON Pan American C41—0,36%
ON Banco Comafi C17—0,30%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard0,28%
ON Camuzzi Gas C1 USD—0,28%
ON Genneia Clase 43—0,21%
ON YPF 2029Dólar hard0,18%
Pagare #UVA161160004UVA0,18%
Pagare #UVA071260001UVA0,17%
ON Irsa Clase 18—0,13%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard0,13%
ON John Deere Cia. Fin C19—0,11%
ON Aeropuertos 2000 C11—0,10%
ON YPF Clase 34Dólar hard0,09%
ON Aeropuertos 2000 2028—0,09%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard0,09%
ON Telecom C23—0,08%
ON Banco Comafi C19—0,08%
ON Profertil C3Dólar hard0,08%
ON Cresud Clase 50—0,07%
ON YPF Clase 37Dólar hard0,07%
Pagare #UVA290670001UVA0,06%
Pagare #UVA150270003UVA0,04%
Pagare #UFT120270002Tasa fija0,04%
Pagare #UPO230670001Tasa fija0,04%
Pagare #UPO230670002Tasa fija0,04%
Pagare #UPO310570006Tasa fija0,04%
Pagare #UPO310570005Tasa fija0,04%
Pagare #UPO310570004Tasa fija0,04%
Pagare #UPO310570003Tasa fija0,04%
Pagare #UPO310570002Tasa fija0,04%
ON Irsa Clase 22—0,04%
ON Supervielle Clase U—0,04%
Pagare #UVA141260002UVA0,03%
Pagare #UVA211260001UVA0,03%
Pagare #UVA281260002UVA0,03%
Pagare #UVA150170007UVA0,03%
Pagare #UMO070270001Tasa fija0,03%
Pagare #UMO010270001Tasa fija0,03%
Pagare #UVA010370002UVA0,02%
Pagare #UVA290670002UVA0,02%
ON Cresud Clase 53—0,02%
ON Cresud Clase 51—0,02%
ON YPF Luz Clase 15—0,02%
ON John Deere Cia. Fin C15—0,01%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,01%
ON Pampa Energia C27Dólar hard0,01%
ON Banco Comafi C18—0,01%
ON Supervielle Clase T—0,01%
ON YPF Energia Electrica C22—0,01%
Pagare #UVA211260002UVA0,01%
Pagare #UVA141260001UVA0,01%
Pagare #UVA281260003UVA0,01%
Pagare #UPO050770001Tasa fija0,01%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense9,40%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard9,40%
Certificados de Participacion Argentina3,72%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard2,01%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard1,71%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.