Ficha del fondo
Max Dinamico II
Calidad OKGerente
Max Capital Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$39.454.434.404
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 2,08%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,068% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 57% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija56,92%
- CER25,39%
- Dual Fija/TAMAR17,69%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano54,34%
- Cheque de pago diferido20,67%
- Letras13,61%
- Pagaré9,84%
- Fondos (cuotapartes)1,54%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,52%
- Bono Boncer TX26CER25,41%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR17,70%
- Lecap S30N6Tasa fija11,62%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija11,26%
- Cheque E *MAV110901246Tasa fija5,05%
- Cheque E *MAV091001378Tasa fija4,94%
- Pagare #MAV220960052Tasa fija2,51%
- Pagare #MAV271060046Tasa fija2,45%
- Pagare #MAV271060047Tasa fija2,45%
- Pagare #MAV031160017Tasa fija2,44%
- Lecap S13N6Tasa fija2,00%
- Cheque E *MAV180901610Tasa fija1,26%
- Cheque E *MAV221001077Tasa fija1,23%
- Cheque E *MAV171001358Tasa fija1,23%
- Cheque E *MAV220901630Tasa fija1,16%
- Cheque E *MAV200901469Tasa fija0,88%
- Cheque E *MAV180901609Tasa fija0,88%
- Cheque E *MAV190901397Tasa fija0,87%
- Cheque E *MAV210901223Tasa fija0,85%
- Cheque E *MAV140901297Tasa fija0,82%
- Cheque E *MAV140901298Tasa fija0,82%
- Cheque E *MAV051001050Tasa fija0,27%
- Cheque E *MAV110901751Tasa fija0,17%
- Cheque E *AAR141000022Tasa fija0,06%
- Cheque E *AAR151000029Tasa fija0,06%
- Cheque E *AAR161000017Tasa fija0,06%
- Cheque E *AAR171000018Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV210901388Tasa fija0,01%
- Certificados de Participacion Argentina1,54%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija1,51%
- FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,02%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.