Ficha del fondo

MAF Renta Mixta

Calidad OK

Gerente

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Mariva S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$17.181.875.337

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,81%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,021% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 43% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA38%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar18%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)43%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Renta variable42,84%
CER38,02%
Dual DLK/TAMAR17,98%
Sin clasificar0,64%
Tasa fija0,53%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano55,99%
CEDEARs24,33%
Acciones18,51%
Obligaciones negociables (ON)0,64%
Fondos (cuotapartes)0,53%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina56,01%
Bono Boncer TXMJ9CER19,10%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR17,98%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER17,13%
Bono Boncer TZX28CER1,79%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,64%
ON TGLT Clase 16—0,64%
Participaciones Accionarias Argentina42,84%
Laboratorio Richmond S.A.C.I.F.Renta variable11,05%
Cedear NU Holdings LtdRenta variable10,38%
Cedear Micron TechnologyRenta variable6,00%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable5,10%
Cedear Ondas Holdings Inc.Renta variable4,71%
Cedear First SolarRenta variable3,24%
Pampa Energia S.A.Renta variable1,60%
Banco Hipotecario S.A.Renta variable0,76%
Certificados de Participacion Argentina0,53%
FCI Tango Money Market Dinámico - Clase BTasa fija0,51%
FCI IAM Ahorro Pesos C BTasa fija0,01%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.