Ficha del fondo

MAF Renta Fija Cobertura

Calidad OK

Gerente

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Mariva S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.374.011.603

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf(arg)

Honorarios de gestión

0% – 5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,002% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 89% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked89%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked87,74%
Sin clasificar5,94%
Tasa fija4,69%
Dólar hard1,64%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)57,37%
Letras40,90%
Título público soberano1,64%
Liquidez0,08%
Fondos (cuotapartes)0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Peso Argentina98,43%
Lelink D30S6Dólar linked36,28%
ON CGC C 39Dólar linked25,24%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked14,24%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked10,99%
ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—5,61%
Lecap S15S6Tasa fija4,68%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked0,49%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,41%
ON Telecom C12 TLCDO—0,33%
ON Pan American C33Dólar linked0,11%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard0,02%
ON Pan American C40Dólar linked0,02%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense1,62%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard1,62%
Certificados de Participacion Argentina0,01%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.