Ficha del fondo

MAF Renta Balanceada

Calidad OK

Gerente

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Mariva S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$8.519.765.745

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA (arg)

Honorarios de gestión

1% – 2,15%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,01% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 27% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA22%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR27%

Dólar· Dólar hard y dólar linked15%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar2%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar33,70%
CER21,73%
Tasa fija14,89%
Dólar hard14,87%
TAMAR/BADLAR12,39%
Dual Fija/TAMAR1,86%
Dual CER/TAMAR0,56%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público provincial64,53%
Título público soberano14,60%
Letras13,36%
Obligaciones negociables (ON)5,66%
Fondos (cuotapartes)1,48%
Liquidez0,37%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,36%
Titulos de Deuda en Peso Argentina90,87%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER21,27%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR11,98%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard11,83%
Bono Buenos Aires 2037—10,56%
Bono Prov Cordoba 030235—9,77%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija7,09%
Bono Prov Cordoba 2032—5,96%
Lecap S13N6Tasa fija3,71%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—2,36%
Lecap S15S6Tasa fija2,33%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR1,82%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,24%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR0,55%
Bono Prov Cordoba 2026—0,27%
Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,15%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense5,56%
ON Edesa Clase 4—2,83%
ON Edenor C11Dólar hard2,73%
Certificados de Participacion Argentina1,45%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija1,45%
Otros Activos—
Pasivos1,76%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.