Ficha del fondo
MAF Renta Argentina
Calidad OKGerente
Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Mariva S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$18.590.419.634
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,65% – 2,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,022% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 86% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked61,60%
- Dólar hard24,88%
- Tasa fija8,00%
- CER3,63%
- Sin clasificar1,88%
- Dual Fija/TAMAR0,01%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras51,76%
- Título público soberano25,62%
- Obligaciones negociables (ON)18,04%
- Pagaré4,30%
- Fondos (cuotapartes)0,23%
- Liquidez0,05%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,05%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,20%
- Lelink D30S6Dólar linked37,69%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7Dólar hard16,40%
- Lelink D30O6Dólar linked7,74%
- ON Pan American C33Dólar linked4,70%
- ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked3,54%
- Lecap S15S6Tasa fija3,46%
- Bono Boncer TZXD6CER3,27%
- ON CGC C 39Dólar linked3,05%
- Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked2,86%
- Pagare #UBS040270001Tasa fija1,99%
- Pagare #UBS180270001Tasa fija1,99%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard1,98%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard1,57%
- ON Capex C10—1,56%
- ON Telecom C19 TLCKODólar linked1,54%
- ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,86%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,46%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,44%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER0,36%
- ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—0,32%
- Pagare #UBI080370002Tasa fija0,32%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard0,11%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,01%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense3,48%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard3,48%
- Certificados de Participacion Argentina0,23%
- FCI IAM Ahorro Pesos C BTasa fija0,23%
- Otros Activos—
- Pasivos0,04%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.