Ficha del fondo

MAF Renta

Calidad OK

Gerente

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Mariva S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$14.126.639.514

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA (arg)

Honorarios de gestión

0% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,016% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 33% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA19%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR26%

Dólar· Dólar hard y dólar linked33%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar6%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)12%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste4%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija25,61%
CER18,92%
Dólar hard17,30%
Dólar linked15,58%
Renta variable12,38%
Dual CER/TAMAR6,00%
Sin clasificar4,21%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano39,98%
Letras29,62%
Obligaciones negociables (ON)13,50%
Acciones10,58%
Título público provincial3,66%
CEDEARs1,78%
Fondos (cuotapartes)0,75%
Liquidez0,14%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,14%
Titulos de Deuda en Peso Argentina83,43%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija9,50%
Lecap S15S6Tasa fija8,84%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard8,12%
Bono Boncer TXMJ9CER6,57%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard6,31%
Bono Boncer TZX28CER6,25%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER6,09%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR6,00%
Lelink D30S6Dólar linked4,80%
ON CGC C 39Dólar linked3,30%
Lecap S30S6Tasa fija3,29%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked3,20%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked2,92%
Lecap S30N6Tasa fija2,09%
Bono Prov Cordoba 030235—2,02%
Bono Prov Cordoba 2032—1,64%
Lecap S13N6Tasa fija1,12%
ON Pan American C33Dólar linked1,04%
ON Vista Gas y Oil Arg C19Dólar linked0,20%
ON Pan American C26Dólar linked0,11%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard0,02%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense3,39%
ON Edenor C11Dólar hard2,19%
ON Edesa Clase 4—0,55%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard0,44%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard0,20%
Participaciones Accionarias Argentina12,37%
Pampa Energia S.A.Renta variable7,13%
Banco Macro S.A.Renta variable3,08%
Cedear Micron TechnologyRenta variable1,22%
Cedear MicrosoftRenta variable0,56%
Central Puerto S.A.Renta variable0,38%
Certificados de Participacion Argentina0,75%
FCI IAM Ahorro Pesos C BTasa fija0,75%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.