Ficha del fondo

MAF Mix II

Calidad OK

Gerente

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Mariva S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$13.678.044

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 70% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked70%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste30%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard70,48%
Sin clasificar29,52%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)95,22%
Fondos (cuotapartes)4,72%
Liquidez0,06%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,06%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable83,26%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard8,62%
ON Vista Energy 31Dólar hard7,99%
ON Telecom C27—7,94%
ON Telecom C24Dólar hard7,89%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard6,04%
ON YPF Luz C18 YFCJO—6,03%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—5,97%
ON Pampa Energia C26—5,47%
ON YPF Clase 28Dólar hard4,02%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard3,96%
ON YPF Clase 34Dólar hard3,96%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard3,94%
ON TGS C4 Reg SDólar hard3,57%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard2,35%
ON Edenor C10 DNCAO—2,13%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard2,06%
ON Edenor C7 DNC7O—0,85%
ON Pampa Energia C21Dólar hard0,26%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,22%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense8,36%
ON Pampa Energia C27Dólar hard7,26%
ON Edenor C11Dólar hard1,11%
Certificados de Participacion Argentina4,54%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard4,53%
FCI Toronto Trust Money Market Dólar - Clase BDólar hard0,01%
Otros Activos—
Pasivos3,78%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.