Ficha del fondo

MAF Mix I

Calidad OK

Gerente

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Mariva S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$9.245.757

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,25% – 0,55%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 68% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR21%

Dólar· Dólar hard y dólar linked68%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste11%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard67,86%
TAMAR/BADLAR21,22%
Sin clasificar10,67%
Dólar linked0,25%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)58,09%
Título público soberano29,04%
Fondos (cuotapartes)12,77%
Liquidez0,10%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,10%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense87,14%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard29,01%
ON Edenor C11Dólar hard16,36%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR15,48%
ON Loma Negra C5Dólar hard6,22%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR5,72%
ON Pyme Gar Bajo Imp Apache S1 C1Dólar hard3,41%
ON YPF Energia Electrica C22—3,01%
ON Edesa Clase 4—2,19%
ON Banco Hipotecario C12—1,46%
ON Supervielle Clase U—1,09%
ON Bco Serv Transac C26—1,09%
ON YPF Luz Clase 15—0,85%
ON Inversora Juramento C5 JNC5O—0,67%
ON Supervielle Clase T—0,29%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,25%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard0,04%
ON Tecpetrol C8—0,01%
Certificados de Participacion Argentina12,77%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard6,49%
FCI Champaquí Fondo Liquidez Dólar - Clase BDólar hard3,79%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard2,49%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.