Ficha del fondo
MAF Liquidez
Calidad parcialGerente
Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Mariva S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$57.130.189.558
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,45%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
$999
Market share
0,048% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 95% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija94,56%
- Dual Fija/TAMAR5,44%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo35,53%
- Cheque de pago diferido21,65%
- Pagaré17,40%
- Caución11,71%
- Liquidez8,75%
- Título público soberano4,97%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades5,23%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina26,28%
- Cheque E *MAV110901283Tasa fija3,49%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR2,97%
- Cheque E *MAV180901451Tasa fija2,76%
- Cheque E *MAV151001826Tasa fija1,83%
- Pagare #MAV140960046Tasa fija1,75%
- Pagare #MAV220960073Tasa fija1,74%
- Pagare #MAV220960086Tasa fija1,74%
- Pagare #MAV290960061Tasa fija1,73%
- Pagare #MAV061060057Tasa fija1,72%
- Pagare #MAV071060059Tasa fija1,72%
- Cheque E *MAV061001537Tasa fija0,86%
- Cheque E *MAV071001446Tasa fija0,86%
- Cheque E *MAV210901276Tasa fija0,83%
- Cheque E *MAV110901434Tasa fija0,57%
- Cheque E *MAV240901344Tasa fija0,49%
- Cheque E *MAV240901345Tasa fija0,49%
- Cheque E *MAV180901896Tasa fija0,46%
- Cheque E *MAV111001057Tasa fija0,30%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina28,24%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija7,98%
- Caucion Colocadora $ MAETasa fija7,00%
- Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST)Tasa fija6,21%
- Pzo Fi $ Bco CredicoopTasa fija5,28%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija1,77%
- Otros Activos—
- Pasivos40,25%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.