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Ficha del fondo

MAF Abierto Pymes

Calidad OK

Gerente

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Mariva S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$655.209.015

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija96,86%
  • TAMAR/BADLAR3,00%
  • Sin clasificar0,14%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido82,67%
  • Obligaciones negociables (ON)12,14%
  • Fondos (cuotapartes)4,96%
  • Fideicomiso financiero0,22%
  • Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,01%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina94,71%
  • Cheque E *MAV150901935Tasa fija17,21%
  • Cheque E *MAV141001723Tasa fija12,21%
  • Cheque E *MAV230901577Tasa fija7,57%
  • Cheque E *ACI140900212Tasa fija7,38%
  • ON BLM Desarrollos S1Tasa fija3,90%
  • Cheque E *FIN160900029Tasa fija3,04%
  • Cheque E *ACI021000217Tasa fija3,00%
  • Cheque E *ACI091000239Tasa fija2,99%
  • Cheque E *ACI161000282Tasa fija2,98%
  • Cheque E *ACI261000211Tasa fija2,96%
  • ON PyMe Gar N. Gastaldi S2 C2TAMAR/BADLAR2,78%
  • Cheque E *ARP180900261Tasa fija2,73%
  • Cheque E *ARP220900251Tasa fija2,59%
  • ON Laboratorio Asserca S1Tasa fija2,35%
  • Cheque E *ARP300900503Tasa fija1,88%
  • ON Materia Hermanos S1 221227Tasa fija1,63%
  • Cheque E *ARP230900320Tasa fija1,49%
  • ON Com&Log S2 CATasa fija1,33%
  • Cheque E *ACI241000345Tasa fija1,18%
  • Cheque E *ACI121000221Tasa fija0,85%
  • Cheque E *ACI021000212Tasa fija0,76%
  • Cheque E *ACI231000301Tasa fija0,73%
  • Cheque E *ACI121000222Tasa fija0,69%
  • Cheque E *ACI091000234Tasa fija0,64%
  • Cheque E *ACI101000410Tasa fija0,63%
  • Cheque E *ARP031000176Tasa fija0,60%
  • Cheque E *ARP280900248Tasa fija0,60%
  • Cheque E *ACI181000294Tasa fija0,58%
  • Cheque E *ARP190900223Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ARP260900241Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ARP300900500Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ARP120900235Tasa fija0,53%
  • Cheque E *ARP101000342Tasa fija0,52%
  • Cheque E *ACI071000256Tasa fija0,52%
  • Cheque E *ACI011000252Tasa fija0,52%
  • Cheque E *ARP300900496Tasa fija0,32%
  • Cheque E *ARP240900265Tasa fija0,32%
  • Cheque E *ARP180900286Tasa fija0,30%
  • Cheque E *ARP140900214Tasa fija0,29%
  • Cheque E *CRE260900141Tasa fija0,27%
  • Cheque E *CRE120900100Tasa fija0,26%
  • Cheque E *ARP180900285Tasa fija0,23%
  • Cheque E *ARP300900497Tasa fija0,22%
  • Cheque E *ACI011000253Tasa fija0,20%
  • Cheque E *ARP091000251Tasa fija0,19%
  • Cheque E *ARP300900498Tasa fija0,19%
  • Cheque E *ACI141000270Tasa fija0,18%
  • Cheque E *ARP300900499Tasa fija0,17%
  • Cheque E *ARP300900502Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP300900501Tasa fija0,16%
  • Cheque E *ARP101000341Tasa fija0,15%
  • ON Fundación IFI C2—0,14%
  • Certificados de Participacion Argentina5,17%
  • FCI IAM Ahorro Pesos C BTasa fija4,89%
  • FF Metalcred 16ATAMAR/BADLAR0,22%
  • FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,02%
  • FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,01%
  • FCI Pionero Pesos Plus - Clase ATasa fija0,01%
  • FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,01%
  • FCI Toronto T Ahorro BTasa fija0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos0,11%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.