Ficha del fondo
Lombard Renta Fija
Calidad OKGerente
Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I
Depositaria
Banco Patagonia S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$29.395.012.660
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,24%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,037% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 48% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked48,02%
- Dual DLK/TAMAR27,65%
- CER17,54%
- Tasa fija4,53%
- Dual CER/TAMAR2,27%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano64,79%
- Título público provincial17,90%
- Letras12,79%
- Fondos (cuotapartes)4,53%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina95,64%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR27,70%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked17,93%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked17,37%
- Lelink D30S6Dólar linked12,81%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER8,36%
- Bono Boncer TZXD6CER7,24%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR2,27%
- Bono Boncer TZXS8CER1,97%
- Certificados de Participacion Argentina4,54%
- FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija3,07%
- FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija1,11%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,36%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.