Ficha del fondo
Lombard Liquidez Dolares
Calidad OKGerente
Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I
Depositaria
Banco Patagonia S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$51.840.029
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,24%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 83% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard83,07%
- Tasa fija16,93%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo60,01%
- Liquidez25,33%
- Caución14,66%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades24,21%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense71,36%
- Pzo Fi U$S Banco de Serv y Transacciones (BST)Dólar hard17,95%
- Pzo Fi U$S Bco HipotDólar hard12,36%
- Caucion Colocadora $ MAETasa fija12,08%
- Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard8,21%
- Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard5,40%
- Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard3,96%
- Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard3,86%
- Pzo Fi U$S Bco ComafiDólar hard3,67%
- Plazo Fi U$S Bco BACSDólar hard1,93%
- Pzo Fi U$S Bco CMFDólar hard1,26%
- Pzo Fi U$S Bco BibankDólar hard0,68%
- Otros Activos—
- Pasivos4,43%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.