Ficha del fondo

Julio A. Roca Abierto Pymes

Calidad OK

Gerente

Tutelar Inversora S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$950.579.210

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 50% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA1%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR50%

Dólar· Dólar hard y dólar linked27%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste22%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija33,76%
Sin clasificar21,75%
TAMAR/BADLAR15,85%
Dólar hard14,18%
Dólar linked13,19%
CER1,27%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)83,96%
Título público soberano12,76%
Caución2,84%
Letras0,44%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina94,21%
ON Arbitra C1TAMAR/BADLAR5,26%
ON Ratto Hnos S1 C1 110228TAMAR/BADLAR5,26%
ON Remonda S1 C1Dólar linked5,26%
ON Madero Harbour S1 C2 161027—4,60%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard4,40%
ON Madero Harbour S1 C1 161027—4,32%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard4,27%
ON C&C Medicals S2Tasa fija3,76%
ON Agricola NoroesteDólar linked3,24%
ON ALZ Nutrientes S1 BITasa fija3,22%
ON Materia Hermanos S1 221227Tasa fija3,16%
ON Sumatoria C8TAMAR/BADLAR3,16%
ON YPF C 18—2,51%
ON Aluar Serie 8—2,24%
ON PyMe Gar Agropecuaria Sur S1Tasa fija2,17%
ON PyMe Gar Cheek S1Tasa fija2,10%
ON Yacopinin S1Tasa fija2,10%
ON Hector Bertone Mediano Impacto S1 C1—2,10%
ON Tecpetrol C11—2,09%
ON Hector Bertone Mediano Impacto S1 C2—2,07%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard1,73%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard1,70%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard1,65%
ON Del Fabro Hnos S1 DFS1LDólar linked1,62%
ON Pyme RDA Renting S2Tasa fija1,61%
ON Pyme Gar Venturino S1Tasa fija1,57%
ON San Juan Bautista del Sur S1 C2Dólar linked1,38%
ON PyMe Gar Tresnal S4 CBTasa fija1,29%
ON Pyme Zafra S3 CBTasa fija1,27%
Bono Boncer TX28CER1,23%
ON PyMe Gar Tresnal S4 CATasa fija1,09%
ON Lancioni S1Tasa fija1,09%
ON Pyme Zafra S3 CATasa fija1,08%
ON San Antonio O&G S1 CATasa fija1,05%
ON San Antonio O&G S1 CBTasa fija1,05%
ON Pyme DeRentas S1Tasa fija1,04%
ON Argensun C2Dólar linked0,90%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—0,74%
ON PyMe Gar N. Gastaldi S2 C2TAMAR/BADLAR0,45%
Lecap S30N6Tasa fija0,43%
ON Inclusión Financiera Integral S2 C2—0,42%
ON Pyme TSB Serie 2Dólar linked0,39%
ON PyME Gar. Agro de Souza S2 C2TAMAR/BADLAR0,34%
ON Matias Ruiz S1Tasa fija0,33%
ON Interconnect S1Tasa fija0,32%
ON Pyme Gar Latitud 45 S2 C1TAMAR/BADLAR0,32%
ON Pyme Gar Latitud 45 S2 C3TAMAR/BADLAR0,29%
ON Paramerica S2 C1TAMAR/BADLAR0,29%
ON PyMe Gar Tresnal S3 CATasa fija0,25%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina2,75%
Caucion Colocadora $ BYMATasa fija2,75%
Otros Activos—
Pasivos3,04%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.