Ficha del fondo

IOL Cash Management

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$139.004.758.568

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,52% – 5,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,196% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 80% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA3%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR80%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste17%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR64,59%
Sin clasificar16,93%
Tasa fija15,40%
CER3,08%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)71,28%
Pagaré8,70%
Título público soberano6,77%
Letras5,94%
Plazo fijo3,91%
Fondos (cuotapartes)1,83%
Fideicomiso financiero1,58%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina94,43%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR6,90%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR6,57%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR6,33%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR5,94%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR5,63%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR4,96%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR4,96%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR4,38%
ON BACS Clase 19—4,34%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR3,43%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR3,14%
Lecer X30N6CER3,14%
ON Bco Provincia Cl 4—2,97%
ON Banco Hipotecario C13—2,20%
ON Mercado Pago C8—2,19%
Pagare #MAV061060065Tasa fija2,12%
ON Bco Serv Transac C27TAMAR/BADLAR1,92%
ON Grupo ST C15TAMAR/BADLAR1,84%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR1,62%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR1,49%
Letra Muni Cordoba S53—1,45%
Pagare #MAV170960065Tasa fija1,43%
Pagare #MAV290960057Tasa fija1,42%
Pagare #MAV290960073Tasa fija1,42%
ON Banco Hipotecario C11—1,36%
ON ICBC Clase 4 281126—1,21%
ON Grupo ST C16TAMAR/BADLAR1,13%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR1,08%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR1,06%
Pagare #MAV081060055Tasa fija1,06%
Lecap S30N6Tasa fija0,89%
ON Morixe C4—0,74%
ON BBVA Frances Cl 41TAMAR/BADLAR0,73%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,72%
Pagare #MAV011060058Tasa fija0,71%
Pagare #MAV290960052Tasa fija0,71%
Letra Prov Chubut S119 C1—0,57%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR0,38%
ON Mercado Pago C7—0,22%
ON Club Atletico River Plate S1Tasa fija0,09%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina3,99%
Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija1,45%
Pzo Fi $ Banco VOIITasa fija1,44%
Pzo Fi $ Bco SolTasa fija1,09%
Certificados de Participacion Argentina3,47%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija1,86%
FF Creditech S7 CATAMAR/BADLAR1,32%
FF Centrocard Creditos S8TAMAR/BADLAR0,29%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.