Ficha del fondo

IAM Renta Dólares

Calidad OK

Gerente

Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Industrial S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$44.248.808

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf.ar

Honorarios de gestión

0% – 1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 43% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR18%

Dólar· Dólar hard y dólar linked43%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste39%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard42,78%
Sin clasificar39,35%
Tasa fija16,50%
TAMAR/BADLAR1,22%
Dólar linked0,15%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)79,70%
Pagaré8,43%
Caución6,77%
Fondos (cuotapartes)4,81%
Liquidez0,20%
Fideicomiso financiero0,08%
Cheque de pago diferido0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,20%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense88,28%
ON Raghsa 2036—6,83%
ON Tecpetrol C12Dólar hard6,02%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard5,25%
ON Genneia Clase 49Dólar hard4,88%
ON John Deere Cia. Fin C20—4,68%
ON Oldelval Clase 7—4,10%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija3,86%
ON YPF Luz C23—3,65%
ON YPF Clase 28Dólar hard3,43%
ON Inversora Juramento C7 JNC7O—3,35%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard2,47%
ON Raghsa 2032Dólar hard2,38%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard2,38%
ON Havanna S1Tasa fija2,36%
ON Pecom C3—2,35%
ON Luz De Tres Picos C1—2,26%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard2,21%
ON John Deere Cia. Fin C17—2,19%
ON Genneia Clase 47—1,92%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—1,80%
ON Credicuotas Consumo S23Tasa fija1,59%
ON Edenor C11Dólar hard1,19%
ON YPF Clase 38Dólar hard1,18%
ON CNH Arg. C10—1,18%
ON MSU Energy C13—1,15%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,14%
ON AES Argentina Gen 060828—1,13%
ON Edenor C10 DNCAO—1,07%
ON PCR Clase R—0,69%
Pagare #UMV280380002Tasa fija0,62%
Pagare #UMV280480002Tasa fija0,62%
Pagare #UMV280580001Tasa fija0,62%
Pagare #UMV280180001Tasa fija0,61%
Pagare #UMV280280003Tasa fija0,61%
ON Capex C5 9.250%—0,56%
Pagare #UPO301260007Tasa fija0,44%
ON 360 Energy Solar C5—0,42%
Pagare #UPD151160002Tasa fija0,33%
Pagare #UCE300670001Tasa fija0,32%
Pagare #UTD240470001Tasa fija0,22%
Pagare #UPO260570006Tasa fija0,22%
Pagare #UPO260570005Tasa fija0,22%
Pagare #UPO260570004Tasa fija0,22%
Pagare #UTD050670001Tasa fija0,21%
Pagare #UTD030670002Tasa fija0,21%
Pagare #UTD090670001Tasa fija0,21%
Pagare #UTD070670001Tasa fija0,21%
Pagare #UAR150270002Tasa fija0,18%
Pagare #UAR160570001Tasa fija0,17%
Pagare #UAR140870002Tasa fija0,17%
ON PCR Clase KDólar linked0,15%
Pagare #UPO110370001Tasa fija0,11%
Pagare #UPO180370001Tasa fija0,11%
Pagare #UPO300370001Tasa fija0,11%
Pagare #UPO300370002Tasa fija0,11%
Pagare #UPO080470001Tasa fija0,11%
Pagare #UPO080470002Tasa fija0,11%
Pagare #UPO080470003Tasa fija0,11%
Pagare #UPO080470004Tasa fija0,11%
Pagare #UPO080470005Tasa fija0,11%
Pagare #UPO220170003Tasa fija0,11%
Pagare #UPO180670002Tasa fija0,11%
Pagare #UTD250870002Tasa fija0,10%
Pagare #UTD150770001Tasa fija0,08%
Pagare #UTD180570001Tasa fija0,08%
Pagare #UTD120870002Tasa fija0,08%
Pagare #UTD180870003Tasa fija0,08%
Pagare #UAR100970001Tasa fija0,07%
Pagare #UAR130870003Tasa fija0,07%
Pagare #UTD070770001Tasa fija0,06%
Pagare #UTD150670001Tasa fija0,06%
Pagare #UAR260870003Tasa fija0,05%
Pagare #UAR050870004Tasa fija0,05%
Pagare #UCM030270001Tasa fija0,04%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense6,78%
Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard6,78%
Titulos de Deuda en Peso Argentina0,01%
Cheque E *ACI250900183Tasa fija0,01%
Certificados de Participacion Argentina4,90%
FCI Cocos Ahorro Dólares - Clase BDólar hard3,87%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,68%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,23%
FF Payway Cobro Acelerado S7 CATAMAR/BADLAR0,08%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard0,04%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.