Ficha del fondo

IAM Renta Capital

Calidad OK

Gerente

Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Industrial S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$14.004.308.835

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf.ar

Honorarios de gestión

1,93% – 2,98%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,013% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 47% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA28%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR47%

Dólar· Dólar hard y dólar linked13%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste12%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR24,84%
Tasa fija21,83%
UVA18,21%
Dólar linked13,15%
Sin clasificar12,38%
CER9,59%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)58,28%
Fideicomiso financiero20,71%
Pagaré8,33%
Caución4,28%
Fondos (cuotapartes)3,98%
Cheque de pago diferido3,50%
Otros0,86%
Liquidez0,06%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,06%
Titulos de Deuda en Peso Argentina61,77%
ON Bco Ciudad C23UVA12,21%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER9,58%
ON Telecom C18 TLCJO—8,40%
ON Plaza Logistica C4 ZPC4OUVA5,98%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked5,36%
ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR4,12%
Cheque E *MAV061001579Tasa fija3,50%
ON Pan American C26Dólar linked3,49%
ON PSA Serie 34—3,11%
ON PCR Clase KDólar linked2,85%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija1,72%
ON CGC C 39Dólar linked1,44%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina4,28%
Caucion Colocadora $ BYMATasa fija4,28%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense8,33%
Pagare #UPO210370001Tasa fija1,55%
Pagare #UPO020470001Tasa fija1,08%
Pagare #UAC221260002Tasa fija0,79%
Pagare #UAC291260001Tasa fija0,74%
Pagare #UAC140170001Tasa fija0,73%
Pagare #UPO011060005Tasa fija0,54%
Pagare #UPO011160002Tasa fija0,53%
Pagare #UPO011260001Tasa fija0,53%
Pagare #UPO010170001Tasa fija0,53%
Pagare #UPO310870001Tasa fija0,50%
Pagare #UPO030470001Tasa fija0,21%
Pagare #UPO240270002Tasa fija0,21%
Pagare #UPO260370001Tasa fija0,21%
Pagare #UPO030170001Tasa fija0,18%
Certificados de Participacion Argentina24,68%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR6,69%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija3,98%
FF Pedidos Ya S1TAMAR/BADLAR3,49%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR3,39%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR2,91%
FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR2,09%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR1,84%
FF Payway Cobro Acelerado S7 CATAMAR/BADLAR0,29%
Certificados de Participacion Estados Unidos0,86%
Ishares Bitcoin Trust ETF—0,86%
Otros Activos—
Pasivos0,02%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.