Ficha del fondo
IAM Renta Balanceada
Calidad OKGerente
Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Industrial S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$6.522.292.305
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 3,05%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,008% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 43% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dual DLK/TAMAR28,83%
- Dólar hard23,99%
- Dólar linked19,21%
- Sin clasificar10,88%
- Tasa fija10,21%
- Dual CER/TAMAR6,90%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano58,69%
- Obligaciones negociables (ON)31,10%
- Pagaré7,28%
- Fondos (cuotapartes)2,93%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,89%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR30,14%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard13,16%
- ON Telecom C12 TLCDO—11,37%
- Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard10,85%
- ON PCR Clase KDólar linked8,88%
- ON Pan American C40Dólar linked8,12%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR7,21%
- ON CGC C 39Dólar linked3,08%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard1,07%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense7,61%
- Pagare #UPO220570001Tasa fija3,31%
- Pagare #UPO150960002Tasa fija2,92%
- Pagare #UPO120470001Tasa fija0,89%
- Pagare #UPO171260001Tasa fija0,25%
- Pagare #UPO150470001Tasa fija0,24%
- Certificados de Participacion Argentina3,06%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija3,06%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.