Ficha del fondo
IAM Estrategia
Calidad parcialGerente
Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Industrial S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$20.950.248
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,62%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 92% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard91,97%
- TAMAR/BADLAR6,96%
- Tasa fija1,06%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano90,63%
- Obligaciones negociables (ON)5,78%
- Fondos (cuotapartes)3,57%
- Liquidez0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,02%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense86,96%
- US Treasury Bill 271126Dólar hard12,31%
- US Treasury Bill 011026Dólar hard11,91%
- BC Codelco 300929Dólar hard6,86%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR6,28%
- ON Vista Energy 31Dólar hard5,21%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard4,92%
- BC Brasil 110630Dólar hard4,88%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard4,76%
- CL Rep Chile 2031Dólar hard4,69%
- BC Falabella 150132Dólar hard4,30%
- BC De Credito de Inversiones 2.875%Dólar hard4,30%
- CL Rep Chile 2032Dólar hard4,19%
- BC Falabella 2027Dólar hard3,56%
- BC Mercado Libre 2031Dólar hard3,49%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard2,90%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard2,39%
- Certificados de Participacion Argentina3,22%
- FCI Cocos Ahorro Dólares - Clase BDólar hard2,25%
- FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,96%
- FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos9,80%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.