Ficha del fondo

GSS II

Calidad OK

Gerente

Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$24.085.224.571

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-

Honorarios de gestión

0,78% – 1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$10.000

Market share

0,028% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 97% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR97%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR60,71%
Tasa fija36,27%
Sin clasificar3,02%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)64,42%
Plazo fijo16,88%
Letras15,73%
Fondos (cuotapartes)1,53%
Fideicomiso financiero1,41%
Liquidez0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,03%
Titulos de Deuda en Peso Argentina80,20%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR10,64%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR9,13%
Lecap S16O6Tasa fija6,41%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR6,23%
Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija4,68%
Lecap S30S6Tasa fija4,65%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR4,63%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR4,63%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR4,37%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR4,28%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR4,19%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR2,70%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR2,50%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR2,28%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3Tasa fija2,12%
ON ICBC Clase 4 281126—2,10%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR1,41%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR1,27%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR1,05%
ON Banco Hipotecario C11—0,92%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina16,89%
Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija9,33%
Pzo Fi $ Toyota Cia. Fin.Tasa fija7,56%
Certificados de Participacion Argentina2,94%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija1,21%
FF Megabono 351 Clase ATAMAR/BADLAR0,50%
FF Megabono 349 Clase ATAMAR/BADLAR0,46%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,32%
FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR0,22%
FF Megabono 341 Clase ATAMAR/BADLAR0,13%
FF Confibono S82 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.