Ficha del fondo

GSS I

Calidad parcial

Gerente

Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$13.904.487.739

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+

Honorarios de gestión

0,74% – 1,2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$10.000

Market share

0,016% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 91% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR91%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste9%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR49,57%
Tasa fija41,84%
Sin clasificar8,59%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)57,91%
Letras29,78%
Plazo fijo8,84%
Fondos (cuotapartes)3,19%
Fideicomiso financiero0,21%
Liquidez0,07%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,06%
Titulos de Deuda en Peso Argentina77,97%
Lecap S15S6Tasa fija12,85%
Lecap S30S6Tasa fija9,19%
ON Banco Hipotecario C11—7,63%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR6,48%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR6,19%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR6,15%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR5,13%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR4,45%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR4,44%
Lecap S16O6Tasa fija4,44%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR3,96%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR2,43%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR2,37%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR1,47%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,79%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina7,86%
Pzo Fi $ Toyota Cia. Fin.Tasa fija7,86%
Certificados de Participacion Argentina3,03%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija2,59%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,25%
FF Megabono 337 Clase ATAMAR/BADLAR0,09%
FF Megabono 333 Clase ATAMAR/BADLAR0,08%
FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
Otros Activos—
Pasivos11,08%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.