Ficha del fondo

GSS Energia

Calidad OK

Gerente

Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.073.307.819

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,24% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

$10.000

Market share

0,008% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 45% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA16%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR4%

Dólar· Dólar hard y dólar linked45%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste35%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked40,62%
Sin clasificar34,85%
CER15,55%
Dólar hard4,85%
Tasa fija4,14%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)80,87%
Título público soberano15,55%
Fondos (cuotapartes)3,57%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,31%
ON Oldelval Clase 2—17,87%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked7,45%
ON Epec C2—6,94%
ON Vista Gas y Oil Arg C25Dólar linked6,50%
ON Pan American C26Dólar linked5,67%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked5,67%
ON Pan American C40Dólar linked5,46%
ON YPF Luz Cl10—5,45%
Bono Boncer TZXA7CER5,10%
ON Genneia Clase 37Dólar hard4,99%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked4,91%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER4,72%
ON Capex C7—3,84%
Bono Boncer TX28CER3,40%
Bono Boncer TZXD6CER2,79%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked2,33%
ON Vista Gas y Oil Arg C19Dólar linked2,12%
ON GEMSA 18—1,79%
ON Pan Amer. Energy C 13Dólar linked1,72%
ON Refi Pampa S3 BTasa fija0,58%
Certificados de Participacion Argentina3,68%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija3,52%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,16%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.