Ficha del fondo

GSS Cobertura

Calidad OK

Gerente

Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.319.254.569

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Calificación0

Honorarios de gestión

0,78% – 1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$10.000

Market share

0,005% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 73% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR3%

Dólar· Dólar hard y dólar linked73%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste24%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked72,53%
Sin clasificar24,34%
Tasa fija3,13%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)65,09%
Letras34,01%
Fondos (cuotapartes)0,86%
Liquidez0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,15%
Lelink D30S6Dólar linked19,20%
Lelink D30O6Dólar linked14,83%
ON Oldelval Clase 2—14,31%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked11,62%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked8,86%
ON Capex C7—7,68%
ON Pan American C26Dólar linked6,46%
ON Pan American C40Dólar linked5,96%
ON Pan Amer. Energy C 13Dólar linked3,33%
ON YPF Luz Cl10—2,35%
ON Red Surcos S10 Clase ATasa fija2,27%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked1,39%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked0,89%
Certificados de Participacion Argentina0,86%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,71%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,15%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.