Ficha del fondo
GMC Retorno Total IV
Calidad parcialGerente
GMC Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.191.862.050
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,005% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 84% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR57,18%
- Tasa fija26,34%
- CER16,48%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)56,54%
- Letras17,02%
- Título público soberano16,29%
- Fondos (cuotapartes)9,03%
- Liquidez1,11%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,92%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina74,21%
- ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR18,35%
- Lecap S30N6Tasa fija12,65%
- Bono Boncer TZXD6CER11,09%
- ON Arcor C3TAMAR/BADLAR9,73%
- ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR9,46%
- ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR9,17%
- Bono Boncer TX26CER2,37%
- Lecap S16O6Tasa fija1,41%
- Certificados de Participacion Argentina7,46%
- FCI ST Zero - Clase CTasa fija4,56%
- FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija1,57%
- FCI Wise Capital Money Markets - Clase DTasa fija1,33%
- Otros Activos—
- Pasivos17,41%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.