Ficha del fondo

GMC Retorno Total III

Calidad parcial

Gerente

GMC Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$14.175.223.167

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,7%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,016% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 57% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA10%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR57%

Dólar· Dólar hard y dólar linked15%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)4%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste14%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija46,71%
Sin clasificar14,30%
TAMAR/BADLAR10,20%
Dólar linked9,88%
CER9,71%
Dólar hard5,42%
Renta variable3,79%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Otros40,97%
Letras32,58%
Obligaciones negociables (ON)9,36%
Título público soberano7,87%
Liquidez7,01%
CEDEARs1,97%
Fondos (cuotapartes)0,23%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades7,76%
Titulos de Deuda en Peso Argentina55,13%
Lecap S13N6Tasa fija20,13%
Letra Tamar TEM TMF28TAMAR/BADLAR5,87%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER5,59%
ON Pan American C40Dólar linked5,34%
Letra Prov Chubut S121 C1—5,32%
Lecap S29E7Tasa fija4,74%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard3,12%
ON Morixe C4—1,80%
ON Lab. Richmond S8 Clase CTasa fija1,76%
ON PSA Serie 36—1,11%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,35%
Participaciones Accionarias Argentina1,83%
Cedear NU Holdings LtdRenta variable0,99%
Cedear Alibaba Group Holding L.Renta variable0,59%
Cedear NIO IncRenta variable0,25%
Participaciones Accionarias Chile0,35%
Cedear GeoparkRenta variable0,35%
Certificados de Participacion Argentina0,26%
FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija0,25%
FCI Toronto T Ahorro BTasa fija0,01%
Otros Activos45,35%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.