Ficha del fondo
GMC Retorno Total II
Calidad parcialGerente
GMC Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$9.754.937.350
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,22% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,012% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 62% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR32,28%
- Tasa fija29,51%
- Sin clasificar24,57%
- CER13,65%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)32,37%
- Letras27,69%
- Título público soberano20,70%
- Liquidez9,51%
- Título público provincial6,44%
- Fondos (cuotapartes)2,01%
- Fideicomiso financiero0,95%
- Cheque de pago diferido0,34%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades7,93%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina72,96%
- ON Lab. Richmond S8 Clase ATasa fija11,83%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER10,30%
- Bono Bocon 2029 PR17BADLAR6,96%
- Letra Prov Chubut S117 C2—5,80%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR5,37%
- ON Rowing S1Tasa fija5,34%
- Letra Muni Cordoba S53—4,09%
- Letra Prov Chubut S120 C1—3,52%
- ON Credicuotas Consumo S17Tasa fija3,14%
- ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR2,97%
- Letra Entre Rios ERE27BADLAR2,93%
- ON Bco Serv Transac C27TAMAR/BADLAR2,68%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR2,66%
- Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—2,15%
- Letra Prov Chubut S121 C1—1,94%
- ON Bco Provincia Cl 4—1,04%
- Cheque E *MAV260901213Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV021201158Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV021100754Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV021000910Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV101101554Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV280201408Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV101201328Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV101001376Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV101101553Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV100901144Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV231100821Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV231001094Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV230901135Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV090101175Tasa fija0,01%
- Certificados de Participacion Argentina2,47%
- FCI Toronto T Ahorro BTasa fija1,67%
- FF AMFAyS S50 Clase ATAMAR/BADLAR0,79%
- FCI ST Zero - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos16,64%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.