Ficha del fondo
Galileo Renta
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$14.919.837.419
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,65% – 1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,017% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 51% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija35,77%
- CER23,84%
- Dual Fija/TAMAR21,23%
- TAMAR/BADLAR15,27%
- Renta variable3,61%
- Dólar linked0,26%
- Dólar hard0,02%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano53,80%
- Letras38,73%
- Acciones3,52%
- Obligaciones negociables (ON)2,97%
- Fondos (cuotapartes)0,62%
- Liquidez0,29%
- CEDEARs0,08%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,29%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina95,61%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR13,69%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija12,85%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR12,53%
- Bono Boncer TZXS7CER9,14%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija8,85%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR7,50%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER7,33%
- Lecap S30N6Tasa fija6,61%
- Bono Boncer TZXD6CER5,94%
- Lecap S13N6Tasa fija4,48%
- ON NBD Chaco Clase 1TAMAR/BADLAR2,71%
- Lecap S30S6Tasa fija2,30%
- Bono Boncer TZXO6CER0,90%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER0,49%
- ON CGC C 39Dólar linked0,26%
- Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard0,02%
- Participaciones Accionarias Argentina3,60%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable1,25%
- Banco Macro S.A.Renta variable0,87%
- Capex S.A.Renta variable0,72%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable0,46%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable0,22%
- Cedear NU Holdings LtdRenta variable0,08%
- Certificados de Participacion Argentina0,62%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,62%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.