Ficha del fondo

Galileo Premium

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$23.144.846.026

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf.ar

Honorarios de gestión

1,25% – 1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,027% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 71% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR7%

Dólar· Dólar hard y dólar linked71%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste22%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked53,64%
Sin clasificar22,02%
Dólar hard17,47%
Tasa fija6,79%
TAMAR/BADLAR0,08%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)90,11%
Fondos (cuotapartes)6,73%
Letras2,22%
Liquidez0,85%
Fideicomiso financiero0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,85%
Titulos de Deuda en Peso Argentina68,21%
ON Pan American C40Dólar linked19,28%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked11,92%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked7,81%
ON CGC C 39Dólar linked7,18%
ON Aluar Serie 6—4,93%
ON Rizobacter S 11 CA—3,93%
ON Telecom C14 TLCFO—3,09%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked2,57%
ON GEMSA y CTR C36Dólar linked2,32%
Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked2,23%
ON Genneia Clase 37Dólar hard1,52%
ON Genneia Clase 42—1,44%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense24,34%
ON Tecpetrol C10—8,50%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard8,14%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard7,70%
Certificados de Participacion Argentina6,83%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija6,75%
FF Vicentin Export S8 ATAMAR/BADLAR0,08%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.