Ficha del fondo

Galileo Multimercado VI

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$18.605.645.294

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,75% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,022% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 42% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA42%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR14%

Dólar· Dólar hard y dólar linked37%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste7%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER41,84%
Dólar linked31,83%
Tasa fija13,57%
Sin clasificar7,30%
Dólar hard5,47%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano45,16%
Obligaciones negociables (ON)23,74%
Letras14,92%
Pagaré11,40%
Liquidez3,68%
Fondos (cuotapartes)0,71%
Otros0,39%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades3,67%
Titulos de Deuda en Peso Argentina83,55%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER9,13%
Bono Boncer TZXS7CER8,71%
Bono Boncer TZX28CER8,52%
Boncer TZXY7CER7,93%
Lelink D30O6Dólar linked7,62%
Lelink D30S6Dólar linked7,25%
ON Pan American C40Dólar linked6,61%
ON Telecom C12 TLCDO—5,21%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard4,59%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked2,99%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked2,95%
Bono Boncer TZXD7CER2,61%
Bono Boncer TZXD6CER1,76%
ON CGC C 38Dólar linked1,68%
ON Capex C10—1,58%
Bono CER TZX27CER1,51%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked1,46%
ON MSU S11Tasa fija0,57%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,40%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard0,26%
ON Agrofina Clase 11—0,14%
ON Agrofina Clase 12—0,08%
Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA11,38%
Pagare #UMV090970004Tasa fija7,76%
Pagare #UMV301160054Tasa fija0,80%
Pagare #UMV230470005Tasa fija0,79%
Pagare #UMV270570003Tasa fija0,78%
Pagare #UMV281060060Tasa fija0,44%
Pagare #UMV251160020Tasa fija0,40%
Pagare #UMV180170034Tasa fija0,39%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete0,39%
Factura E %UVI081100003Tasa fija0,39%
Certificados de Participacion Argentina0,71%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,71%
Otros Activos—
Pasivos0,30%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.