Ficha del fondo

Galileo Multimercado V

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$70.060.418.671

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,6% – 1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,081% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 51% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR25%

Dólar· Dólar hard y dólar linked51%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste24%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked33,98%
Tasa fija24,59%
Sin clasificar24,14%
Dólar hard17,29%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)51,96%
Letras15,55%
Pagaré10,52%
Cheque de pago diferido8,34%
Título público soberano7,24%
Liquidez3,17%
Fondos (cuotapartes)2,00%
Título público provincial1,22%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades3,20%
Titulos de Deuda en Peso Argentina84,89%
ON Aluar Serie 6—16,33%
Lelink D30S6Dólar linked12,77%
ON CGC C 39Dólar linked8,47%
ON Vista Energy 31Dólar hard4,79%
ON Pan American C40Dólar linked4,39%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked3,18%
Lecap S16O6Tasa fija2,94%
Cheque E *MAV110901265Tasa fija2,85%
Cheque E *MAV110901241Tasa fija2,85%
Cheque E *MAV061101191Tasa fija2,73%
ON Aluar Serie 7—2,47%
BC Puma 7.75% 250429Dólar hard2,11%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard2,08%
ON Pan American C33Dólar linked2,08%
ON Pampa Energia C13—2,06%
ON Genneia Clase 42—1,88%
BC Goldman Sachs 6.15% 160631Dólar hard1,52%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked1,29%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard1,27%
BC Rakuten 2029Dólar hard1,23%
BC Aon North America 280231Dólar hard1,13%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard0,73%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,73%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,53%
Bono Prov Neuquen 2028 NDT11—0,50%
US Treasury Bill 170926Dólar hard0,48%
BC Intel Corp 5.125% 100230Dólar hard0,45%
Bono CABA 01062027Dólar hard0,39%
ON YPF Clase XXVIDólar linked0,36%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,17%
ON Agrofina Clase 12—0,09%
ON Refi Pampa S3 BTasa fija0,04%
Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA10,62%
Pagare #UMV240960007Tasa fija4,30%
Pagare #UMV011060010Tasa fija2,15%
Pagare #UMV100270033Tasa fija2,09%
Pagare #UMV100270032Tasa fija2,09%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,29%
ON Capex C5 9.250%—0,29%
Certificados de Participacion Argentina2,02%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija2,02%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.