Ficha del fondo

Galileo Multi Strategy II

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.143.736

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25% – 1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 92% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked92%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste8%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard92,02%
Sin clasificar7,98%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)82,96%
Liquidez17,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades17,06%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense83,04%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard12,00%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard11,73%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard9,39%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard9,03%
ON Pan American C31Dólar hard8,29%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard7,84%
ON Genneia Clase 49Dólar hard7,76%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard6,74%
ON YPF Luz C18 YFCJO—6,63%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard3,63%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.