Ficha del fondo

Galileo Multi Strategy

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$52.561.309

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 47% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked47%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste53%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar53,11%
Dólar hard46,86%
Dólar linked0,03%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)71,68%
Título público soberano15,38%
Liquidez10,03%
Letras2,90%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades10,07%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense90,28%
ON Pampa Energia C26—8,77%
ON Vista Energy 31Dólar hard8,16%
ON Pluspetrol Clase 7—6,72%
BC GEOPAR30Dólar hard4,30%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard4,14%
ON Pan American C36—4,04%
ON Pampa Energia C21Dólar hard4,00%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard3,81%
Letra Prov Chubut S36—2,91%
ON Oldelval Clase 7—2,83%
ON YPF Clase 34Dólar hard2,71%
ON Tecpetrol C10—2,59%
Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard2,46%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard2,39%
ON Cresud S31 C47—2,08%
ON Bco Macro Clase 1 Regs—2,02%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,99%
ON Pecom C3—1,98%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard1,88%
ON John Deere Cia. Fin C20—1,68%
ON MSU Energy 160636—1,68%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard1,65%
ON Banco de Valores C1—1,58%
ON MSU C12—1,54%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,40%
ON Camuzzi Gas C1 USD—1,35%
ON Minera Exar Clase 1—1,00%
ON Vista Gas y Oil Arg C26—0,95%
BC AES 9.5%Dólar hard0,90%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard0,84%
ON YPF Clase 31Dólar hard0,82%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,80%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard0,64%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,60%
ON Pecom C1—0,58%
ON John Deere Cia. Fin C16—0,44%
ON Pan American C31Dólar hard0,44%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,40%
Bono Neuquen 2030Dólar hard0,36%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,24%
ON Mega C1—0,19%
ON Telecom C24Dólar hard0,15%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,11%
ON TGS C4 Reg SDólar hard0,06%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,04%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked0,03%
ON Central Puerto Clase C—0,02%
ON Pluspetrol Clase 3—0,01%
ON Clisa 2027 REGSDólar hard0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.