Ficha del fondo
Galileo Income
Calidad OKGerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$66.947.181
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,75% – 1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 88% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard88,36%
- Sin clasificar7,34%
- Renta variable4,15%
- Tasa fija0,15%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano89,27%
- Acciones4,02%
- Fondos (cuotapartes)3,61%
- Liquidez3,11%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades3,12%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense89,57%
- US Treasury Bill 150529Dólar hard5,56%
- US Treasury Bill 151127Dólar hard5,28%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard5,21%
- BC Bradesco 2027Dólar hard5,01%
- BR Rep Brasil 28Dólar hard4,88%
- US Treasury Bill 150928Dólar hard4,45%
- BC Enel Chile 160628—4,14%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard3,92%
- US Treasury Bill 300927Dólar hard3,79%
- BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard3,78%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard3,72%
- BC Chile 4.85%Dólar hard3,51%
- BC BTG 080429Dólar hard3,10%
- BC Brasil 110630Dólar hard3,05%
- BC Itau Unibanco 270230Dólar hard3,04%
- BR Brasil 300529—3,00%
- BC Banco Santander Chile 201130Dólar hard2,96%
- BC Colbun 30Dólar hard2,77%
- BC Mercado Libre 2031Dólar hard2,71%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard2,69%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard2,64%
- BC Banco BTG Pactual 270131Dólar hard2,20%
- US Treasury Bill 150627Dólar hard1,97%
- BC Codelco 2030Dólar hard1,75%
- BC Sociedad Quimica y Min 2029Dólar hard1,49%
- BC Banco do Brasil 231031Dólar hard1,49%
- CL Rep Chile 28Dólar hard1,46%
- Participaciones Accionarias Chile4,03%
- Banco de ChileRenta variable4,03%
- Certificados de Participacion Argentina3,47%
- FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard3,47%
- Certificados de Participacion Irlanda0,15%
- FCI Deutsche Managed DolTasa fija0,15%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.