Ficha del fondo

Galileo Fixed Income

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$21.216.068

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAAf.ar

Honorarios de gestión

1,25% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 79% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked79%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste18%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard79,21%
Sin clasificar17,59%
Renta variable3,20%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano65,76%
Obligaciones negociables (ON)25,85%
Liquidez5,36%
Acciones3,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades5,36%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense91,61%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard4,83%
BR Brasil 2036—4,64%
BC BCICI 8.75% PerpDólar hard4,01%
ON YPF Luz C18 YFCJO—3,97%
BC AES Clase 8.15% 2055Dólar hard3,76%
BC Bco Brasil 6.25% 180430Dólar hard3,66%
BC Usiminas InternationalDólar hard3,63%
BC Bradesco 6.5% 2025Dólar hard3,63%
ON Irsa 2035Dólar hard3,47%
BC Pretorio 6.75% 101530Dólar hard3,36%
BC Adecoagro 7.5% 2032Dólar hard3,26%
BC Samarco 9% 2031Dólar hard2,86%
BC Cosan 2015Dólar hard2,67%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard2,56%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard2,50%
ON Tecpetrol C12Dólar hard2,45%
ON Tecpetrol C10—2,42%
BC Minerva Luxembourg 130933Dólar hard2,40%
BC Forsea 7.5%Dólar hard2,38%
BC BTG Pactual 2030Dólar hard2,36%
BC Banco BTG Pactual 270131Dólar hard2,32%
BC Bioenergia 2033Dólar hard2,23%
BC Mercado Libre 2031Dólar hard2,14%
Yinson MQ 8.498% 2045—1,97%
BC Azul 9.875% 150231Dólar hard1,94%
BC Raizen 6.7% 2037Dólar hard1,75%
BC Yinson ProductionDólar hard1,75%
BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard1,64%
BC 3R Petroleum 9.75% 050231Dólar hard1,63%
BC Braskem Idesa 2032Dólar hard1,32%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,23%
ON Telecom C27—1,23%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard1,19%
BC COS 7.7% 030833—1,19%
BC Vale Overseas 2056Dólar hard1,17%
BC Oceanica 080531Dólar hard1,12%
BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard0,98%
Participaciones Accionarias Chile3,03%
Banco de ChileRenta variable3,03%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.